上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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盈利 |
撥出 |
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大型項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
預算數 |
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一、普遍(bian)公眾估(gu)算財(cai)政部(bu)門撥付(fu)凈收入 |
375.84 |
一、正常共同(tong)服務質量經(jing)費支(zhi)出 |
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|
二、現政府(fu)性資金費用預(yu)算不(bu)需(xu)要審批利潤 |
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二、外交關系付出 |
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三、國家股資本公司銷售估算(suan)財政預算(suan)付款個(ge)人(ren)收入 |
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三、國家安全付出 |
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四、上家補貼政策收(shou)入水平(ping) |
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四、公開安全的收支 |
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五、事業有成納入 |
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五、教導性支出 |
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六、經驗使收入 |
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六、小學(xue)科(ke)學(xue)新(xin)技(ji)術費用 |
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七、付屬方繳(jiao)納個(ge)人收入(ru) |
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七、文化水平旅遊體育課與傳煤(mei)其他支(zhi)出 |
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八、其他工資 |
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八、社會(hui)各界(jie)保駕(jia)護航和就業機會(hui)撥出 |
26.42 |
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九、衛生情況(kuang)良好付(fu)出 |
279.06 |
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十、節約節能收支 |
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十(shi)一(yi)月(yue)、村鎮建設街道(dao)辦撥出 |
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第十二、農林(lin)業(ye)水(shui)其他支(zhi)出 |
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十五、交行裝卸搬運收(shou)入支出 |
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十四、環境資源勘察化工消息等(deng)撥(bo)出 |
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15、商(shang)業性服務質(zhi)量(liang)業等費(fei)用支出 |
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十五、金融科(ke)技費(fei)用支出(chu) |
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十六、支援別中(zhong)北部經費支出(chu) |
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十九、物種多樣性信息海底(di)氣象站(zhan)等其他支出(chu) |
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黨(dang)的十(shi)九(jiu)、住宅房確保(bao)開支 |
69.07 |
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二是、糧油食(shi)品物(wu)資采購儲備量撥出 |
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二五一(yi)、國(guo)家股金融資本經驗費用總支出 |
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二(er)12、災害性治(zhi)理(li)及(ji)應及(ji🌳)安全管理(li)支(zhi)𝔉出(chu)費用 |
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二13、另外結余 |
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三(san)十四、抗疫很國債(zhai)安排(pai)好的(de)總支出 |
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上年薪水自動求和 |
375.84 |
年初結余自動求和 |
374.56 |
|
用(yong)非財政支(zhi)出撥付節余 |
|
余額安排 |
|
|
年終結轉和余額 |
|
歲末結轉和盈余 |
1.28 |
|
共計 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
本年度使收入累計 |
國庫補貼款盈利 |
上級部門補助款盈利 |
事業單位收益 |
加盟工資 |
復屬企業上交收益 |
各種使收入 |
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功能性細分 |
會計分類名號 |
|||||||
|
累計數 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
時代服(fu)務(wu)保障(zhang)和找工作開支 |
26.42 |
26.42 |
|
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20805 |
人事部門事業性機構(gou)社會養(yang)老(lao)保險花費 |
26.42 |
26.42 |
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|
|
2080505 |
基(ji)層(ceng)(ceng)單(dan)位(wei)(wei)工(gong)作基(ji)層(ceng)(ceng)單(dan)位(wei)(wei)最基(ji)本關(guan)于養老(lao)地產(chan)♍養老(lao)保障交費(fei)總(zong)支出(chu) |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
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|
2080506 |
行(xing)政(zheng)機(ji)關事業機(ji)關單(dan)位機(ji)🌃關單(dan)位職(zhi)業角色年金(jin)繳納(na)費(fei)用(yong)其他支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
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210 |
安全衛生健康生活(huo)教育支出(chu) |
280.34 |
280.34 |
|
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21011 |
人事部門事業有成計量單位醫用(yong) |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
行政性(xing)機(ji)關單位(wei)醫遼(liao) |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優(you)撫相(xiang)親對象醫(yi)療衛生 |
14.38 |
14.38 |
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|
2101499 |
ꦺ 另(ling)外(wai)的優撫(⛎fu)另(ling)一(yi)半醫(yi)療(liao)服務付出(chu) |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫(yi)療(liao)機構后(hou)勤保障(zhang)控制事情(qing) |
254.68 |
254.68 |
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2101501 |
行政部(bu)門正(zheng)常運作 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
通常財政菅理(li)事物 |
52.37 |
52.37 |
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221 |
自(zi)建房切實保障其他(ta)支出 |
69.07 |
69.07 |
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22102 |
住宅創新花費 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
租(zu)賃(lin)房(fang)個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
房產買(mai)賣(mai)補(bu)帖(tie) |
41.26 |
41.26 |
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
當年度開支加總 |
核心教育支出 |
產品付出 |
上交上司撥出 |
運營其他支出 |
對附加工作單位(wei)補帖經費(fei)支(zhi)出 |
|
|
功用分類管理 |
專業科目品牌 |
||||||
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
社會(hui)生活基本保障和就業機會(hui)經費支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行(xing)政性(xing)行(xing)業組(zu)織頤(yi)養性(xing)支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
市直機關事業發展標準基本(ben)性健康養(yang)老穩(wen)定網上繳(jia🍸o)費收入支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
&nbsꩲp♛;市直機關事業(ye)有(you)成公(gong)司的職位年金激費教育支(zhi)出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
食品衛生健康的花費 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
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|
21011 |
政府部門事業(ye)上的公司整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
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|
2101101 |
行政(zheng)部門基層單(dan)位(wei)醫療機構 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫因素整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
其余(yu)優撫(fu)客體醫院(yuan)花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療機構保證工(gong)作管理事(shi)務管理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
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|
2101501 |
行政訴(su)訟(song)運營 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
🌞 平常(chang)人(ren)事(shi)部(bu)門(men)管理工(gong)作業務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
公寓房的保障費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
公房創新收入支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
往房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
挑(tiao)選心儀的房子補助 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
創收 |
性支出 |
|||||
|
工程 |
部門預算數 |
項目 |
加總 |
普通公共信息概算財政廳付款(kuan) |
當(dang)地政(zheng)府性股權(quan)基金🧸(jin)概預算財政(zheng)預算補貼款 |
國(guo)有化資(zi)本銷售(shou)經營工(gong)程預算(suan)民政付款 |
|
一(yi)、一(yi)般的共同概(gai)算財政廳補貼款 |
375.84 |
一、一般的(de)公益(yi)性貼心服務花(hua)費 |
|
|
|
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二、以政府性投資基金概算國庫(ku)付款 |
|
二、外交(jiao)關系其他支出(chu) |
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三、國有(you)化基(ji)金營業財(cai)政(zheng)廳(💯ting꧙)預算財(cai)政(zheng)廳(ting)撥付(fu) |
|
三、國防安全付出 |
|
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四、通用安全防(fang)護開支 |
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五、文化教育撥出 |
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六、科(ke)學(xue)(xue)學(xue)(xue)技藝費用支出 |
|
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|
|
七(qi)、文化課自助游體肓與影視傳媒費用(yong)支出 |
|
|
|
|
|
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八、社會化的保(bao)障和擇業開支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、環境衛生身體健(jian)康教育支(zhi)出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、能(neng)源管理環(huan)保節(jie)能(neng)總支出 |
|
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|
五一、縣(xian)域社區服(fu)務(wu)中心開支 |
|
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12、農業和林(lin)業水收支(zhi) |
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十五、公路(lu)交通及(ji)運輸經費支出 |
|
|
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十四、影視資源勘查化工(gong)問題(ti)等結(jie)余 |
|
|
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|
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|
第十三、企業精準服(fu)務行業等支出(chu)費用 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、金融(rong)創新費用支(zhi)出 |
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|
|
|
|
|
|
十二(er)、幫扶某些地方(fang)花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自(zi)然是產(chan)品(pin)大(da)海景象等收(shou)入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十(shi)八(ba)、房間質量(liang)保障費(fei)用(yong)支出(chu) |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二是、油(you)糧應(ying)急物(wu)資(zi)保障其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)11、國有土(tu)地投資營運概算花費(fei) |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、災(zai)害性治理(li)(li)及應對管理(li)(li)系統結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)13、許多教育支出(chu) |
|
|
|
|
|
|
|
二十二四、抗疫(yi)有點國債(zhai)制定(ding)計劃的結余 |
|
|
|
|
|
本年度純收入加總 |
375.84 |
上年開支合計數 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
今年初財(cai)政性補貼款結轉(zhuan)和節(jie)余 |
|
年初財(cai)政支出撥付結轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一(yi)、平常公(gong)益性財政(zheng)部門預算(suan🐬)財政(zheng)部門審(shen)批 |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)、中(zhong)央政府性股票基(ji)金概預算民政付款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有化股權投資運營概預(yu)算財(cai)政支出審批 |
|
|
|
|
|
|
|
總共 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
總金額 |
常見總支出 |
創業項目支出費用 |
|
|
技能的分類 科目必編寫代碼 |
課程名稱 |
|||
|
208 |
社交得(de)到保障和自主(zhu)創業總支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門(men)企(qi)業組(zu)織頤養其他支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
行政企(qi)業(ye)單(dan)(dan)位企(qi)業(ye)發(fa)展企(qi)業(ye)單🥃(dan)(dan)位根(gen)本(ben)頤(yi)養天年商業(ye)保(bao)險手機繳費教育(yu)支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
企企事業(ye)企業(ye)企事業(ye)企業(ye)工作年金付款收入支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
環保正常花費 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
人事部門事業(ye)性計量單位醫療保障(zhang) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
財政政府部門醫學(xue) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫喜歡的人診療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另(ling)一個優撫(fu)喜歡的人治(zhi)療開(kai)支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫藥維護的管理事物 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政訴(su)訟(song)運動 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
一半行政事(shi)宜管(guan)理方法事(shi)宜 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
個人住(zhu)房保(bao)障(zhang)機制開(kai)支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
房屋改革的實質付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購(gou)房貼補 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟條件分(fen)為(wei)課程商品編碼(ma) |
課程和科目種類 |
預算數 |
市場經濟區分 學科識別碼 |
科目必名稱 |
竣工決算數 |
|
301 |
很大打工族薪資特(te)權(quan)總支出 |
291.96 |
302 |
各(ge)種(zhong)商品和精準服(fu)務教育支(zhi)出 |
15.84 |
|
30101 |
大致底薪 |
41.53 |
30201 |
辦公裝修費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼(🐬tie)(tie)補貼(tie)(tie)費(fei)補貼(tie)(tie)費(fei) |
127.95 |
30202 |
打印費 |
|
|
30103 |
績效獎金 |
28.12 |
30203 |
咨訊(xun)費 |
|
|
30106 |
飯食補助費(fei)費(fei) |
7.68 |
30204 |
登記手交費(fei) |
|
|
30107 |
業績考核公資 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
部門創業單位名(ming)稱最基本頤養天年保險行(xing)業繳納 |
17.71 |
30206 |
用電費 |
|
|
30109 |
崗位年金交款 |
8.71 |
30207 |
郵電通信(xin)費(fei) |
0.02 |
|
30110 |
教職(zhi)工幾乎診(zhen)療穩妥繳付(fu) |
11.28 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
公務(wu)接待員醫療管理補助費付款 |
|
30209 |
物業保安(an)方(fang)法費 |
|
|
30112 |
另外(wai)社(she)會上有效保(bao)障(zhang)了納費 |
1.42 |
30211 |
差(cha)旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
往房社保公積金 |
27.81 |
30212 |
因公回國（境(jing)）手續費(fei) |
|
|
30114 |
醫遼費 |
|
30213 |
處理（護）費 |
|
|
30199 |
其他(ta)的薪資最新福(fu)利開支 |
19.75 |
30214 |
叉(cha)車房租費 |
|
|
303 |
對私人和普通(tong)家庭(ting)的補帖 |
|
30215 |
會儀費(fei) |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
學習培訓費 |
1.17 |
|
30302 |
辭(ci)職費 |
|
30217 |
國家公務接持費 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fei) |
|
30218 |
轉用板材(cai)費 |
|
|
30304 |
撫(fu)恤(xu)金 |
|
30224 |
被裝折舊費(fei)費(fei) |
|
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30305 |
衣食住(zhu)行補貼政策 |
|
30225 |
通用型燃料(liao)油費 |
|
|
30306 |
救助(zhu)費 |
|
30226 |
勞(lao)務(wu)公司費 |
|
|
30307 |
醫遼費補貼金 |
|
30227 |
委托(tuo)授權銷售費 |
|
|
30308 |
貧困(kun)補(bu)助金 |
|
30228 |
商會經費(fei)預算 |
2.89 |
|
30309 |
嘉獎金 |
|
30229 |
有福利費(fei) |
0.6 |
|
30310 |
自身(shen)農(nong)業科技出產補(bu)助 |
|
30231 |
公務接待車輛使用操作運維費 |
|
|
30311 |
代繳社會生活(huo)保險金費 |
|
30239 |
某些交(jiao)行材料費(fei) |
|
|
30399 |
各種對我們和家(jia)廷的補貼政策 |
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30240 |
稅金(jin)及浮動加盟費 |
|
|
|
|
|
30299 |
的貨(huo)品(pin)和(he)服務(wu)管(guan)理花費 |
0.3 |
|
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310 |
資產性收入支出 |
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|
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|
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31001 |
樓房建(jian)筑(zhu)材料物購建(jian) |
|
|
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31002 |
辦公(gong)裝修機租賃費(fei) |
|
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|
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31003 |
專用主設備購買 |
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|
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31007 |
內容網上及游戲新(xin)購(gou)系統更(geng)新(xin) |
|
|
|
|
|
31013 |
&nꦑbsp;國(guo)家(jia)(j💟ia)公務私家(jia)(jia)車(che)添置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交(jiao)行工貝租賃費(fei) |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑(zhu)和成列(lie)品(pin)折舊(jiu)費 |
|
|
|
|
|
31022 |
無形中基金購入(ru) |
|
|
|
|
|
31099 |
的金融(rong)資本性(xing)費用(yong) |
|
|
人員管理(li)資(zi)金投入累計 |
291.96 |
共公經費支出累計數 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常公共性預決算民政撥付“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計數 |
因公出境 （境）費 |
國(guo)家公務用車的租賃(lin)費(fei)及作業運維(wei)費(fei) |
公務活動接持費 |
||||||||
|
小計 |
國家公務車輛租賃 置辦費 |
國家公務租車 使用維修保養費 |
|||||||||
|
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
月初結轉和余額 |
上年利潤 |
當年度總支出 |
半年度結轉和 余額 |
|||
|
功(gong)能表細分課程和科目編碼查詢 |
課程分類 |
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預估合計 |
|
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合計數 |
常規其他支出 |
新項目花費 |
|
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|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
今年初結轉和余額 |
當年度純收入 |
年初收入支出 |
歲末結轉和盈余 |
|
|
功能(neng)表分類別專業科目(mu)數(shu)字 |
課程和科目明稱 |
||||
|
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財力流動負(fu)債實際情況報(bao)告 |
||||
|
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|
方：來萬 |
||
|
|
個數 |
實際價值 |
||
|
期初數 |
月底數 |
期初數 |
年終數 |
|
|
一、資源預估合計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）流(liu)量基(ji)金(jin) |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）確定資本 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
ꦚ; 這里面：1.房(fang)屋建(jian)🍌筑（平(ping)方和米） |
|
|
|
|
|
&nbs🎀p; 2.專(zhuan)用(yong)系統（臺/𝄹套/輛） |
|
|
|
|
|
🍷;在這當(dang)中：（1）行駛(shi)（輛） |
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|
&nbsꦅp; &nbs😼p; 一(yi)半公務接待公務車 |
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&nbs꧒p; ꦗ; 執法(fa)檢查(cha)值(zhi)崗租(zu)車 |
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|
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|
🔯 特(te)種車輛(liang)非常專(zhuan)業枝術(shu)出行用車 |
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|
|
|
|
&nbsജp; 其他車輛(liang)使用 |
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|
|
&nbs🐼p; （2）出(chu)廠價十萬元綜上所述通用的設備（不添加該車輛） |
|
|
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|
3.專用設備（臺/套） |
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|
✨; 這當中：售(shou)價1000萬元(yuan)上面(mian)特(te)用(yဣong)設配 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
&n⛄bsp; 減：積累折舊費及減值(zhi)的準備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
&nbsܫp; （三(san)）長(chang)久的控(kong)股(gu)權(quan)成本 |
—— |
—— |
|
|
|
🔯; （四ꦑ）繼續公司債(zhai)券(quan)投(tou)資(zi)人 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建網施工 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱匿財產 |
—— |
—— |
|
|
|
&n꧙bsp;減：༒累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）其他基(ji)金(jin) |
—— |
—— |
|
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈股本預估合計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。